2023年7月10日每日市场展望

Munnelly的市场评论…… 

亚洲股市本周开局良好，但由于投资者消化了低于预期的中国通胀数据，涨幅有限。 日经 225 指数最初延续了上周的跌势，但在尾盘成功反弹，最终小幅下跌。 另一方面，恒生指数和上证综指走高，恒生指数也受到科技股的支持而呈绿色，因为人们越来越希望中国对科技的打击力度可能会放松。 然而，中国大陆的涨幅受到令人失望的中国通胀数据的限制，该数据显示消费者通胀为零，工厂出厂价格进一步收缩。 美国财政部长耶伦评论了北京之行取得的进展，称两国关系处于“超级基础”。 值得注意的是，人们对她此访的预期较低，主要目的是与中国新经济团队建立并加深联系，减少误解的风险。 这些言论可能影响了市场对中美关系的情绪。

今天的数据相对较少，仅计划发布欧元区 Sentix 投资者信心调查。 英国财政大臣亨特和英格兰银行行长贝利将于今晚在一年一度的官邸晚宴上发表讲话。 贝利行长的讲话文本将于英国夏令时 16:00 发布，但仍不确定他将在多大程度上阐述货币政策前景。

近几日，市场对央行政策利率的预期不断升温。 预测显示，到 2024 年初，英国利率可能达到 6.5%，而美国利率预计也将达到更高水平的峰值。 美联储最新政策会议的鹰派纪要证实，美国六月份加息的暂停可能是短暂的。 尽管美国最新劳动力市场报告显示失业率下降，工资增长强于预期，但尽管就业人数增幅不及预期，但对通胀压力的担忧依然存在。 尽管市场普遍预期即将举行的 7 月会议将加息 25 个基点，但人们对美联储是否会在 9 月再次加息表示怀疑。 今天，包括巴尔、戴利、博斯蒂克和梅斯特在内的几位美联储官员将发表讲话，市场注意力将集中在对近期数据的任何担忧迹象上，这些数据可能表明 9 月加息的风险较高。

CFTC 数据 07-07-23

  • 6 月 28 日至 7 月 3 日期间美元净投机空头减少，IDX 同期上涨 0.58%

  • 欧元兑美元同期 -0.77%，规格 -2,191 份合约下跌，现为 +142,837

  • 美元日元同期+0.3%，规格-5,050份合约，目前利率分歧-117,920

  • 英镑兑美元 -0.29%，规格 -1,729 份合约，现为 +50,265； 不太鸽派的美联储加息美元

  • 加元+0.21%规格+7,374份合约翻转头寸至+4,527份

  • 澳元同期+0.09%，规格-5,158份合约，现-44,582份

  • BTC 周期规格 +0.5% +18 份合约目前空头 2,076 份合约（来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0800 (941M) 1.0840-50 (700M), 1.0920 (1.2BLN)

  • 1.0970-80 (2.1BLN), 1.1000 (804M)

  • USD/CHF: 0.8955 (401M), 0.9100 (502M)

  • GBP/USD: 1.2765-70 (590M). EUR/GBP: 0.8510-25 (275M), 0.8635 (200M)

  • AUD/USD: 0.6685 (1.1BLN), 0.6700 (331M), 0.6720 (264M)

  • USD/JPY: 143.00 (1.1BLN), 143.30 (250M)

隔夜新闻

  • 中国出厂价格指数进一步陷入通缩

  • 随着贸易逆差缩小，日本经常账户连续第四个月顺差

  • NZIER：新西兰联储影子委员会建议不要更改 OCR

  • 欧盟签署新西兰贸易协议以促进出口和投资

  • 耶伦认为不稳定的中美关系取得“进展”并期待更多沟通

  • 耶伦表示排除美国经济衰退风险还为时过早

  • 欧洲央行行长维勒鲁瓦：欧洲央行加息即将在“高原”结束

  • 欧洲央行 Centeno 预计通胀将放缓，核心价格将随之放缓

  • 英国央行贝利拒绝将通胀目标提高至 2% 以上

  • 随着通胀和增长前景黯淡，市场对英国不利

  • 瑞士央行行长施莱格尔并未因近期通胀下滑而却步

  • 荷兰竞争对手寻求下台，吕特的策略面临瓦解的风险

  • 随着调查结束，阿里巴巴考虑将股票出售给蚂蚁金服以进行回购

  • 苹果的 Vision Pro 将比 iPad 花费更长的时间，手表将刺激巨额收入

  • 雷诺董事长警告欧洲电动汽车行业“中国风暴”迫在眉睫

  • （摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 4365

  • 4350以下开4330

  • 主要支撑位为4300

  • 主要目标是4540

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

EURUSD 盘中看涨高于熊市低于 1.09

  • 跌破1.0890开盘1.0830

  • 主要支撑位为1.07

  • 主要目标是1.1050

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 1.2750

  • 下方1.2730开盘1.268

  • 主要支撑位为 1.26

  • 主要目标 1.2880

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 上方看涨 下方看跌 143

  • 143以下开盘142.30

  • 主要支持度为 141

  • 主要目标是 140.50

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

AUDUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 0.6660

  • 低于 0.6600 开盘 0.6550

  • 主要支撑位为 0.6448

  • 主要目标是 .6917

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内看涨上方看跌低于30000

  • 下方29400开盘28600

  • 主要支撑位为 28400

  • 主要目标是 32750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌