2023年5月10日每日市场展望

亚洲股市隔夜保持低调，在华尔街交接乏善可陈之后大多呈红色，美联储官员的评论被认为比预期更鹰派，而美联储的威廉姆斯表示他将考虑在下次会议上暂停利率周期， 他急于确认他认为今年没有市场目前预测的那样降息。 债务上限辩论在又一轮僵局后没有任何有意义的进展，谈判定于周五恢复。

由于明显缺乏英国和欧洲投资者的一级数据，今天的数据催化剂将出现在美国时段的美国消费者价格通胀。 市场预计标题印刷品环比小幅上升至 0.4%，结束了九个月的下降，而年化指标预计将保持其 5% 的水平，但是，有人认为核心通胀 除去食品和能源，可能会从 5.6% 小幅下降至 5.5%。 作为当天的主要宏观驱动因素，高盛认为，任何偏离市场预期的行为都可能对市场产生波动性影响，基准标普 500 指数当天可能至少上涨 0.5%，任何标题印刷品低于 5%，而任何 高于 5.9% 的意外上行将使市场抛售至少 2%。 市场赞成美联储在 6 月会议上暂停会议，今天的数据将被关注以进一步确认该暂停或需要快速重新定价，使美联储再次加息，进一步市场定价 63pbs 降息 到 2023 年底，这意味着第四季度至少会降息两次 25 个基点。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（粗体表示较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0900 (321M), 1.0950 (331M), 1.100 (527M), 1.1050 (825M)

  • 1.1070 (1.1BLN), 1.1100 (649M), 1.1150 (800M)

  • USD/CHF: 0.8860 (250M), 0.9010-20 (464M)

  • EUR/CHF: 0.9840 (200M), 0.9855-65 (500M)

  • AUD/USD: 0.6900 (3BLN).

  • USD/CAD: 1.3350 (284M), 1.3450 (711M), 1.3600 (785M)

  • USD/JPY: 134.50 (405M), 135.45 (600M) . EUR/JPY: 146.65 (300M)

CFTC 数据截至2023/05 /02

  • 4 月 26 日至 5 月 2 日美元投机净空头，$IDX +0.11%

  • 欧元在此期间上涨 0.36%，投机合约 +4,089 合约现在在欧洲央行加息前上涨 173,489

  • $JPY +1.98%，规格 +420 合约，现在 -68,324； 美联储利率路径不确定

  • GBP$ +0.43%，规格 -4,774 份合约现在 +1,065，卖家走强

  • 澳元 +0.54% 投机空头增加 5,548； 0.04% 加元规格空头增加至 50,096

  • 澳元、加元因全球经济增长担忧承压，油价期中重创

  • BTC +2.56% 期间转为正值，因为投机者在期间早期逢低买入 461 份合约（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 投资者等待美国关键通胀数据，亚洲市场下跌

  • 拜登、麦卡锡在债务上限问题上存在分歧，但仍在谈判

  • 华尔街领导人警告称，如果美国违约，后果将“难以想象”

  • 威廉姆斯表示美联储依赖数据，为暂停政策敞开大门

  • 施纳贝尔表示，欧洲央行必须采取更多措施使通胀率回到 2%

  • 报告发现，4 月份英国永久员工的招聘人数急剧下降

  • 日本央行的上田说现在谈论解决 ETF 持有问题还为时过早

  • 中国第二季度 GDP 增长将在政策支持下回升 - 论文

  • 由于美国债务上限危机未解决，美元走软，关注通胀数据

  • Jane Street，Jump 在美国镇压期间撤回加密货币交易

  • 期权交易员质疑美联储降息，因对冲基金推高期货空头

  • 高盛表示，尽管收紧政策结束，收益率仍偏高

  • 美国原油和汽油库存意外增加后油价小幅走低

  • 俄罗斯表示其石油减产几乎达到了 4 月份的承诺目标

  • 亚洲股市周三在美国通胀数据公布前下跌

  • 高盛和摩根大通表示，如果通胀数据疲软，股市将反弹

  • Airbnb 的预订量因强劲的旅行需求而上升

  • 西方石油公司未达到季度利润预期

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4100

  • 4090下方开4040

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.0940

  • 下方1.0935开1.0890

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.2560

  • 下方1.2475开1.24

  • 主要支撑位是 1.2350

  • 主要目标 1.2750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于134

  • 133.90下方开133

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 138.80

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6750

  • 低于 .6730 打开 .6690

  • 主要支撑是 .6640

  • 主要目标是 .6826

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于29300

  • 初级阻力 30000

  • 主要目标是 26000

  • 26000下方开25800

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌